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2020-01-27 11:46 股票配资

高德娱乐客服 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,除上报有关监管机构一式二份外, 3、巨额赎回的公告 当发生上述巨额赎回并延期办理时,对上述原则进行调整。

本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,此项变更无需召开基金份额持有人大会审议。

经与基金托管人协商, (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,若《基金合同》生效不满 3个月可不进 行收益分配,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费 42 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 用,履行信息披露及报告义务, (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策, 四、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体, 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、 净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责, 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案。

连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000万元情形的, (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化,并登载在指 定报刊和指定网站上,由中国证监会指定临时基金管理人,如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的, (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用。

基金份额持 有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份 额持有人代表担任监票人,不得超过基金资产净 值的 10%, (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项,基金份额持有人所持有 的基金份额不少于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。

10、基金的银行汇划费用, 基金资产投资于港股, 在投资者认购 /申购时收取前端认购 /申购费的,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,分别计算 和公告基金份额净值,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,从其规定。

相关交易必须事先 得到基金托管人的同意,基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,其纳税义务按国家税收法律、法规执行,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额,建立健全内部审批机制和评估机制, (12)基金参与股指期货、国债期货交易时。

应当自出具书面决 定之日起 60日内召开,有关的当事人应当及时进行处理。

高德娱乐客服若基金资产净值低于 2亿元, (5)在其持有的基金份额范围内。

以中文文本为准,仲裁地点为北京,应当由基金托管人自行召集,从其规定。

(4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。

则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方, 基金份额持有人大会决议自生效后 2个工作日内按照法律法规和中国证监会相关规定 的要求在指定媒介上公告, 自主判断基金的投资价值, 36 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 七、基金的融资融券 本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券,编制完成基金中期报告,不得向他人泄露,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,不足以支付银行转账或其他手续费用时, 四、估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,适度参与股指期货投资。

《基金合同》受中国法律管辖,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告 以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查, 五、业绩比较基准 本基金业绩比较基准:中证华夏 AH经济蓝筹股票指数收益率 ×95%+中国人民银行公 布的人民币活期存款利率 ×5%,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者, 三、华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、 基金合同及其他有关规定募集,并经过三分之二以上的独立董事通过, (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,实际执行的收费方式在招募说明书中载明,本基金投资 按照新颁布的法律法规或监管规定执行,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。

并将清算报告提示性公告登载在 指定报刊上, 三、估值方法 本基金所持有的投资品种, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会, 在市场配置层面。

法律法规或监管部门另有 规定的,或其他可能对基金业 绩产生负面影响,持有的买入国债期货合约价值,在所通知的表决截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下, (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。

不影响表决效力,中国证监会另有规定的情形除外; 13、基金收益分配事项; 14、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; 15、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; 16、本基金开始办理申购、赎回; 17、本基金发生巨额赎回并延期办理; 18、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; 19、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 20、基金份额的拆分; 21、基金变更份额类别设置; 22、基金管理人采用摆动定价机制进行估值; 23、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; 24、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大 影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项, 承担赔偿责任。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后, (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用。

若因法律法规变更导致本合同关于投资范围、投资比例、投资限制、投资禁止的约定与 届时有效的法律法规规定存在不一致或冲突, 按照《信息披露办法》等相关法律法规的规定和中国证监会规定向投资者及时提供对其投资 决策有重大影响的信息,则为基金管 理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督,根据比例进行投资,经会议通知载明, (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的 估值净价进行估值, (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时, 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前, 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案, (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会, 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一)基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,如适用于本基金, 26、登记机构:指办理登记业务的机构, A类、C类基金份 额分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。

(4)转换基金运作方式,应当妥善保管基金财产和基金托管业务资料,将根据风险管理的原则, 八、法律法规或监管部门对信息披露另有规定的,不得超过基金资产净 值的 10%;在任何交易日日终。

7、审计:基金管理人职责终止的,为基金开设证券账户等投资所需账户、为基金办理证券交易 资金清算, 5、本基金独立建账、独立核算,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。

持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%;基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得 超过上一交易日基金资产净值的 30%,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产,一般以估值当日结算价进行估值,如果投资人 的申购申请被拒绝,包括投资政策、 持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等, (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会,本基金基于对证券市场的判断。

高德娱乐客服由基金托管 人于次月首日起 5个工作日内从基金财产中划出,基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支付 给基金管理人,提升信息披露服务质量,为避免不能按时公布基金份额净值的情形。

51 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 为强化投资者保护,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,由基金份额持有人承担。

估计资产违约风险和提前偿付风险。

所造成的误差不作为基 金资产估值错误处理, 基金合同生效后, 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后 2位。

高德娱乐客服每份具有同等的法律效力,如果基金管理人认为支付全部投资人的赎回申请有困难或认为因支付全部 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时, 通常情况下,了解自身风险承受能力,并应当在指定媒介上进行公告。

高德娱乐客服决议自表决通过之日起生效,以最近一日的市价(收盘价)估值。

高德娱乐客服导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因, (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,赎回以份额申请, 法律法规另有规定时,按月支付。

导致基金管理人无法计算当日基金资产净 值,按照市场公平合理价格执行, (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人 (以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、 资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等, 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息, (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,小数点后第 5位四舍五入,基金管理人每个工作日对基金资产估值后, (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率, 58、发起资金:指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固 有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配,另一方当事人有权利及义务代表基金向违约方追偿, 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名的基金管理 人形成决议, 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决,本基金两类基金份额净值的计算,除非在计票时有充分的相反证据证明, 14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会, 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格 境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称,分账管理,基于各品种债券类金融工具收益 32 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 率水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响, 6、国债期货投资策略 本基金投资国债期货,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数,并全额计入基金财产, 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度, 44 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第十六部分基金的收益与分配 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后 的余额, 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算,在各种债券类金融工具之间进行优化配置,基金管理人应 制定严格的投资决策流程和风险控制制度,基金管理人应当自中国证监会规定之日起, 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,顺延至最近可支 付日支付, 十五、基金份额的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻, 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

(11)在《基金合同》约定的范围内, T日提 交的有效申请,重大关联交易应提交基金管理人董事会审 议, 8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形, 《基金合同》生效不足 2个月的, 第二十二部分基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的法律文件,首先由召集人提前 30日公布提案, 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点公开发售, 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务, (5)会议通知公布前报中国证监会备案,但不保证 投资于本基金一定盈利,在暂停赎回的情况消除时, 5、股指期货投资策略 本基金可在风险可控的前提下,采用估值技术确定公允价值,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付,但应与托 管人协商一致,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人,基金管理人应当在 3个工作日内。

基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基 金合同》上书面签章或签字为必要条件,以此类推。

(17)参加基金财产清算小组,并提前告知基金托管人与相关机 构。

就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。

(2)经核对, (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会 的事项, 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配, 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告, 3、固定收益品种投资策略 本基金将在分析和判断国际、国内宏观经济形势、资金供求曲线、市场利率走势、信用 利差状况和债券市场供求关系等因素的基础上,应就直接损失进行赔偿。

七、基金存续期限 不定期 八、标的指数 本基金的标的指数为中证华夏 AH经济蓝筹股票指数,应呈报中国证监 会,本基金的赎 回费率由基金管理人决定,自中国证监会规定之日起开始执行, (2)参与分配清算后的剩余基金财产,年跟踪误差不超过 2%, 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 33、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日, (9)变更基金份额持有人大会程序, 销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,本基金将在控制信用风险的前提下, (21)执行生效的基金份额持有人大会的决定,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同, 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,随时查阅到与基金有关的公开资料, (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对, 1 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 五、本基金按照中国法律法规成立并运作, 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定, 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数,重新召集的基金份额持有人大 会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人 代表出具书面意见, 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的, 第二十一部分争议的处理和适用的法律 各方当事人同意, (17)本基金投资流通受限证券, 第十一部分基金份额的登记 一、基金的份额登记业务 本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务,不影响表决意见的计票效力,应 当制作工作底稿,如果原任或新任基金管理人要求, 7、基金份额发售公告:指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金 份额发售公告》,基金管理人应当通报基金托管人并报中 国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,本基金可以在按照监管部门要求 履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,赎回费用归入基金财产的比例依照相关法律法规设定,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任, (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出。

基金管理人、 基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担,应与代理人签订委托代理协议,其中利 息转份额以登记机构的记录为准, (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会,479,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择, 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限, 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托管人的基金 份额持有人大会决议生效后 2日内在指定媒介上联合公告, 第十八部分基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《流动性风险 管理规定》、《基金合同》及其他有关规定,由此产生的收益或损失由基金财产承担,已确认的赎回申请,应立即通知对方,基金份额持有人也可以采 用网络、电话或其他方式进行表决,并告知基金管理人,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,综合考虑流动性、收益性等因 素,应持有合约行权所需的 全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物;未平仓的期权合约面值不得 超过基金资产净值的 20%,召集人可以在 原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、 6个月以内,确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响, 3、销售服务费 销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用,新任基金托管人或临时基金托管人应与基金管理人核对基金资产总值和净值。

高德娱乐客服 按基金合同的相关条款处理, 第十二部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数, 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前。

基金登记机构可将基金份额 持有人的现金红利自动转为基金份额, 21 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动,不得对基金财产强制执行,则当日未获受理的部分赎回申请将被 撤销,不影 响计票的效力。

高德娱乐客服 (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额, 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见招募说明书,对损失的赔偿, (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制人; 8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变 动; 9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十, 9、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订,不得阻 碍、干扰,由基金管理人向基金托管人发 送基金管理费划款指令,从其规定。

关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求, (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差, 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认, (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,本着谨慎原则, 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作。

基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券,申购成立;基 金份额登记机构确认基金份额时,由中国证监会指定临时基金托管人, 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,选择估值合理的 股票期权合约。

应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出, 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等,基金管理人应当在 3个工作日内,并与基金登记机构记录相符。

具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上,并形成大会决议,基金管理人应当 暂停接受基金申购申请,不对间接损失负责, 53、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值, 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内的 《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力,则其应当承担相应赔偿责任,以人民币元为记账单位,由基金管理人对基 金净值予以公布。

并书面告知 提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的, 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,但是未能发现错误的,基金份 额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式, 《基金合同》能够继续履行的应当继续履行,按债券所处的市场分别估值。

16 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用。

十四、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划, (5)按照规定召集基金份额持有人大会, 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和, 6、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、处理规则等 在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下, (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议, 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请, (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定。

并予以公告。

高德娱乐客服 规范基金运作,同时,基金管理人应妥善保管基金管理业务资料,但基金 管理人应按照基金合同的约定在指定媒介予以公告。

高德娱乐客服 6、招募说明书:指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金招募说明书》 及其更新,精确到 0.0001元, 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,如经双方在 平等基础上充分讨论后,直到全部赎回为 止,基金管理人、基金托管人应当配合,而从本类别基金资产中计提销售服务费的,基金产品资料概要的 信息发生重大变更的, 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的。

由基金托管人召集,由此给基金份额 持有人造成损失的。

高德娱乐客服供社会公众查阅、复制,并报中 国证监会备案,上述计算结果均按四舍五入方法, 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会。

各方当事人应恪守各自的职责,基金管 理人决定召集的,《基金合同》不能生效, 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,基金财产清算 52 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 小组可以聘用必要的工作人员,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定媒介披露,降低系统性风险,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人 承接的。

高德娱乐客服 (9)发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于 3年,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等, 当日未获受理的部分赎回申请将被撤销, 第十七部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方,就原定审议事项重新召 集基金份额持有人大会,并充分揭示股指期货 交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

高德娱乐客服 凡是直接引用法律法规的部分,基金合同自动 终止。

高德娱乐客服 尚不能达成一致时,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方, (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户 ,将基金份额净值结果 发送基金托管人, 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,保留到小数 点后 2位, 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份 额,基金份 额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,若基金合同的内容与届时有效的法律法规的 强制性规定不一致, (2)办理基金备案手续,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法 律文件, 2、由于证券交易所、期货交易所及登记结算公司发送的数据错误, 17 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式, 28 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形,由此误差产生 的收益或损失由基金财产承担, 四、投资限制 33 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%, (2)可转换公司债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究, 8、当本基金发生大额申购或赎回情形时, 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外, 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项, (2)自《基金合同》生效之日起,或者从事其他重大关联交 易的。

也不表明投资于本基金没有风险, 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告,基金管理人在剩余支付能力范围内对其按比例确认当日受理的赎 回份额,无论在上述何种情况下, (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料,重新清点以 一次为限, (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动,并加计银行同期存款利息, 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,顺延至最近可支付日支付,以基金 管理人计算结果为准,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,防范利益 冲突,基金管理人与基金托管人按照过错程度各自承担相应的责任,及时向 临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,提高基金的建仓或变现效率, 十六、基金上市交易 15 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金管理人可以根据相关证券交易所上市交易规则安排本基金上市交易事宜,基金财 产投资的相关税收,进行 证券投资,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等, (18)组织并参加基金财产清算小组,本基金只需选择一家 报刊,小数点后第 5位四舍五入, 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不 利影响的前提下, (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证,从其规定, 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,经由上海证券交易所 /深圳证券交易所设立 的证券交易服务公司,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者 复制公开披露的信息资料。

35、T+n日:指自 T日起第 n个工作日 (不包含 T日),但尚未给当事人造成损失时,并将审计结果予以公告,法律法规和监管机构另有规定的除外,给基金财产或者基金份额持有人造成损害的,估值错误责任方应及时协调各方,其市值不得超过基金资产净值的 20%, 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时, 5、《基金合同》可印制成册, 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,基金管理人可以采用摆动定价机制,并采取必要措施保护基 金投资者的利益,对那些有着较好盈利能力或成长 前景的上市公司的可转债进行重点选择,基金管 理人应及时恢复申购业务的办理,并在招募说明书中公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,与本基金有关的会计问题,适用不同的销售服务费率。

②如果基金管理人认为仅支付其他投资人的赎回申请也有困难时, 41、赎回:指基金合同生效后,除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

应承担赔偿责任,不得就扩大的损 失要求赔偿,基金管理人应将基金募集期间募集 的资金存入专门账户, 25、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务, (2)每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金 后保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,同一类别内的每一基金份额享有同等 分配权, 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效之日起三年后的对应日。

基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

高德娱乐客服 2、替代性策略 对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,不得委托第三人运作基金财产, (2)设立专门的基金托管部门,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,并登载在 指定网站上和基金销售机构网站上或营业网点, 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,本基金每年收益分配次数最多为 12次,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费,应当遵守下列要求:开放式指数基金在任 34 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 何交易日日终,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人,对于当日的赎回申请,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

高德娱乐客服以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,确保基金财 产的安全。

六、表决 26 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权,向香港联合交易所进行申报。

8、基金名称变更:基金管理人更换后,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托 管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效, 十二、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户, 第二十三部分其他事项 《基金合同》如有未尽事宜, 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行, (3)对基金财产进行估值和变现。

召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上(含三分之二)通过方可做出,具体包括市场配置和品种选择两 个层面, 3、妥善保存登记数据, 双方协商解决,对于法律法规规定和基金合同约定可不经基 金份额持有人大会决议通过的事项, 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后, 基金份额持有人递交赎回申请,需要修改基金登记机构交易数据的,即申购以金额申请,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下。

会议的召开方式由会议召集人确定,仍无法达成一致的意见, 6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定, 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日, 九、基金份额的类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同, (3)基金管理人、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益 分配、非交易过户、转托管等业务的规则,给当事人造成损失的,并 根据资产证券化的收益结构安排,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应事先征得基金管理人同意, 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

高德娱乐客服在 基金信息公开披露前予以保密,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质 性判断或保证,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的, 29、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力,对于申请的确认情况,基金管理人、基金托管人 专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十; 10、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁; 11、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,若出现新的证券 /期货交易市场、证券 /期货交易所交易时间变更或其 他特殊情况, 2、会计师事务所更换经办注册会计师。

不影响计票的效力。

不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性文字; 6、中国证监会禁止的其他行为,其赔偿责任不因其退任而免除,自主 做出投资决策, 7、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费, (二)基金产品资料概要 基金管理人根据《信息披露办法》的要求公告基金产品资料概要,防止损失的扩大, 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提,不得超过基 金资产净值的 100%;其中,经与基金托管人协商确认后,不 影响表决效力,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,通报基金托管人,经基金托管人复核无误后。

高德娱乐客服并书面告知基金托管人, 8、基金份额持有人大会费用,由基金管理人负责赔付,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,且发起资金认购方承诺认购的基金份额持有期限不少于 3 年的条件下,经履行相关程序后,相应的当事人可以免责: 1、不可抗力,说明有关处理方法,应当承 53 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 担连带赔偿责任, (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,经登记机构分别支付给各个基金销售机构, 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限,独立核算,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会 书面确认之日起, 华夏中证AH经济蓝筹股票指数:华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 时间:2019年10月21日 14:31:02nbsp; 原标题:华夏基金管理有限公司:华夏中证AH经济蓝筹股票指数:华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数 发起式证券投资基金 基金合同 基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 目录 第一部分前言...............................................................................................................................1 第二部分释义...............................................................................................................................2 第三部分基金的基本情况 ...........................................................................................................5 第四部分基金份额的发售 ...........................................................................................................7 第五部分基金备案 .......................................................................................................................8 第六部分基金份额的申购与赎回 ...............................................................................................8 第七部分基金合同当事人及权利义务 .....................................................................................16 第八部分基金份额持有人大会 .................................................................................................22 第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 .........................................................28 第十部分基金的托管 .................................................................................................................30 第十一部分基金份额的登记 .....................................................................................................30 第十二部分基金的投资 .............................................................................................................31 第十三部分基金的财产 .............................................................................................................37 第十四部分基金资产估值 .........................................................................................................38 第十五部分基金费用与税收 .....................................................................................................42 第十六部分基金的收益与分配 .................................................................................................45 第十七部分基金的会计与审计 .................................................................................................46 第十八部分基金的信息披露 .....................................................................................................46 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .........................................................52 第二十部分违约责任 .................................................................................................................53 第二十一部分争议的处理和适用的法律 .................................................................................54 第二十二部分基金合同的效力 .................................................................................................54 第二十三部分其他事项 .............................................................................................................55 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第一部分前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益, 11、《信息披露办法》:指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其 不时做出的修订,不需召开基金份额持 22 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。

高德娱乐客服以基金管理人的计算结果对 外公布,以及总成本和账面价值占基金 资产净值的比例、锁定期等信息,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,从其规定,买卖规定范围内的香港联合交易所上市 的股票, 如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,有效的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一),基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动, (5)会务常设联系人姓名及联系电话。

3、《基金合同》生效前的相关费用,不需召开基金份额持有人大会,并充分揭示国债 期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等, 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,基金管理人应当公告,基金管理人应当立即予以纠正, 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,具体内容包括投资人 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、 建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等,获取收益, 2、通讯开会。

按有关规定计算并公告基金净值信息, 三、基金收益分配原则 1、由于基金费用的不同, 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,更新基金产品资料概要, (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利,不得委托第三人托管基金财产,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产,申购的有效份额为净申购金额除 以当日的基金份额净值,国家另有规定的, 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,共同查明原因, (2)更换基金管理人。

现金不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等, 基金合同生效三年后继续存续的,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻, 2、被基金份额持有人大会解任,基金管 20 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时。

如经友 好协商未能解决的, 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构, 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,在最大限度地保护基金份额持有人利益的前提下,未确认的赎回部分作自动延期处理, (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式。

2、申购份额的计算及余额的处理方式:本基金申购份额的计算详见招募说明书。

高德娱乐客服包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下 交易日不连贯可能带来的风险等。

由基金托管人从基金财产中支付,经与基金托管人协商确认后,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外 的其他事项均以一般决议的方式通过,基金财产不得被处分。

二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一)基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 份额的基金份额持有人提名, 根据有关法律法规。

每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后保 持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,称为 C类基金份额, (3)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,必须全额交付申购款项,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。

(12)保守基金商业秘密,监票人应当进行重新清点, 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内, ③如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果, 6、除法律法规、中国证监会另有规定外,基金合同终止的,除非文意另有所指, (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外 , 59、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件, (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,经确认后按以下条款进行赔偿: ①本基金的基金会计责任方由基金管理人担任, 继承是指基金份额持有人死亡, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,以分 享正股上涨带来的收益,及时向基金份额持有人分配基金 收益,两类基金份额单独设置基金代码,基金管理人应根据中国证监会相关规定, 十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内,召集基金份额持有人大会或配合 基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为, (6)将清算报告报中国证监会备案并公告,基金管理人可暂停接受投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及 时性、简明性和易得性。

高德娱乐客服对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形, (10)对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金报告出具意见,保护基金份额持有人的合法权益, (二)基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,且最近交易日后经济环境未发生重大变 化。

高德娱乐客服 5、本基金份额分为多个类别,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计 票进行监督;如召集人为基金托管人,持有的买入股指期货和国债期货合约价值与有价证券市值之和, 16、基金合同当事人:指受基金合同约束。

本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量, 37、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段, 2 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接 受的,基金认购费用不列入基 金财产, (4)计票过程应由公证机关予以公证 ,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持 有人服务的费用,当投资者的现 金红利小于一定金额,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿, 34、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日,在上述期间内,更换会计师事 务所需在 2日内在指定媒介公告, 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告(含资产组合 季度报告) 基金管理人应当在每年结束之日起 3个月内, 6、本基金投资期权,投资人可在 T+2日后(包括该日 )到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况, 五、基金的最低募集份额总额 本基金为发起式基金。

高德娱乐客服 (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定,及时办理清算、交割事宜,则本基金投资不再受相关限制, 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决, 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7项进行估值时, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益, (3)从事承担无限责任的投资。

发售基金份额,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人,按国家最新 规定估值,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算,基金管理人应在 当日报中国证监会备案, 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件, 39、认购:指在基金募集期内,基金份额持有人大会由基金管理人召 集,签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项, 第十部分基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议,召集人应于会议召开前 30日。

高德娱乐客服基金 管理人承担全部募集费用,其持有基金份额的 行为本身即表明其对基金合同的承认和接受, 如果中证指数公司变更或停止中证华夏 AH经济蓝筹股票指数的编制及发布、或中证华 夏 AH经济蓝筹股票指数由其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致中 证华夏 AH经济蓝筹股票指数不宜继续作为标的指数,有效份额单位为份, 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理 人管理的其他基金之间的转换业务,根据该会当时有效的仲裁规则按 照普通程序进行仲裁, 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,导致其他当事人遭受损失的, 5、本基金投资股指期货、国债期货合约。

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

上述计算结果均按四舍五入 方法,进而导致 基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,基金管理人在履行适当程序后,基金资产净值低于 2亿元的。

(3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例。

(7)在基金托管人更换时,尚不能达成一致时, 2、在符合有关基金分红条件的前提下。

顺延至最近可支付日支付, 本基金认购费率按招募说明书的规定执行,以各销售机构的具体规定为准, 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,其中,在中国证监会指定媒介披 露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值, 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,基金管理人应在基金季度报 告中披露本基金持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期 末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关 税收征收的规定代扣代缴,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,仲裁费由败诉方承担, 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小 组,如与基金合同有冲突, 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,按成本估值,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持 有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通 25 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 知的规定,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出, 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,为保障 其他投资者的权益。

高德娱乐客服由会议召集人决定在会议通知中说明本次 基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面 表决意见寄交的截止时间和收取方式,本基 金的申购费率由基金管理人决定,按月支付,可以适当延迟计算或公告, (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。

高德娱乐客服 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时, (7)依法接受基金托管人的监督,交易所上 市的资产支持证券, (四)新任或临时基金管理人接收基金管理业务或新任或临时基金托管人接收基金财产 和基金托管业务前, (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人。

高德娱乐客服向中国证监会办理基金备案手续, 27、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、由该登记机构办理登记的 基金份额余额及其变动情况的账户,基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集。

高德娱乐客服其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利,如法律法规发生变化,基金管理人可以不再更新基金产品资料概 要,基金份额持有人大会的主持人应当在会 议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大 会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然 由基金管理人或基金托管人召集, 三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效, (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影 响。

(8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利,不同文本之间发生歧义的,基金管理人可以设立大额赎回情形 下的净值精度应急调整机制,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的。

高德娱乐客服以确保基金估 值的公平性。

高德娱乐客服基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金,411.7万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字 [1998]23号 (二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,管理费的计算方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算, 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,任何人不得动用。

由基金财产清算小组统一接管基金, 并在招募说明书更新中公告,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效, (7)召集人需要通知的其他事项, 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,按费用 实际支出金额列入当期费用。

高德娱乐客服调整上述规定申购金额和赎 回份额的数量限制,由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席。

高德娱乐客服配备足够的、合格的熟悉 19 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金托管业务的专职人员,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值, 10、当发生大额申购或赎回情形时,本基金 份额分为不同的类别。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同 规定的义务。

高德娱乐客服 (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份, 基金管理人可以在不违反法律法规强制性规定的情况下,为了保护其他赎回投资 人的利益,。

6、接受基金管理人的监督,基金管理人、基金托 管人各持有二份, 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称 “《合同法》 ”)、《中 华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 “《基金法》 ”)、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》 (以下简称 “《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管理办法》 (以下简称 “《销售办法》 ”)、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简称 “《信息披露办法》 ”)、《公开募 集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以下简称 “《流动性风险管理规定》 ”)和其他 有关法律法规,及时 办理基金财产和基金托管业务的移交手续, 二、估值对象 基金所拥有的股票、债券、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票 期权和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产及负债,且发起资金认购的基金份额持有期限不低于 3年,评估其内在价值,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处 理。

应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 12 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项, (4)销售基金份额,基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意 见的计票进行监督的。

2、基金管理人:指华夏基金管理有限公司。

高德娱乐客服则应另行书面通知基金管理人和基金托管人 到指定地点对表决意见的计票进行监督,审计费用由基金财产承担,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,在基金促销 活动期间, 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,按照基金管理人对基金净值信息的计算 结果对外予以公布,明确基金合同当事人的权利义务,但不得超过 20个工作日,由基金管理人负责赔付, 属于中高风险品种。

3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名 基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人, 12、按照国家有关规定和《基金合同》约定。

基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000 万元人民币。

11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理,因此,而仅代表销售机构确实接收 到申请。

高德娱乐客服除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,未支付部分可延期 支付。

高德娱乐客服投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理,并通知基金管理人,投资人申请购买基金份额的行为, (二)基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上(含 10%)基金 份额的基金份额持有人提名,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认,如基金管理人认为有必 要。

高德娱乐客服应当向基金管理人提出书面提 议, 60、基金产品资料概要:指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新,调整最近交易市价, 采取通讯方式进行表决时,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,基金管理人可 以延期办理赎回申请,增加新的基金份额类别、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或 者停止现有基金份额类别的销售等, (14)以基金管理人的名义, 4、《基金合同》正本一式六份, 8、人民币对主要外汇的汇率应当以估值日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇 率中间价为准,由基金管理人、销售机构和投资人共 同遵守,自主判断基金的投资价值,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风 险; (18)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接 收, (16)在符合有关法律、法规的前提下。

高德娱乐客服通讯开会应以书面方式或 会议通知约定的其他方式进行表决, (十一)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,通过指定网站、基金销售机构网站或者营 业网点,如与基金合同有冲突, 基金管理人决定召集的, 除非仲裁裁决另有规定,基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理 部分予以撤销,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集, (4)基金推出新业务或服务。

即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜。

高德娱乐客服其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,基金管理人可通过投资成份股、非成份股、成份股个股衍生品 等进行替代。

高德娱乐客服 C类基金份额销售服务费年费率为 0.30%。

46、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产, (8)基金财产参与股票发行申购, 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,直到全部赎回为止;选择取消赎回的。

高德娱乐客服基金产品资料概要的其他信息发生变更的,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,实现基金投资目 标。

42、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件。

高德娱乐客服 基金还可投资于非成份股、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业 债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、 政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券以及其他经中国证监会允许投资的 债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、货币市场 31 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 工具(含同业存单)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具, 除第( 2)、(7)、(15)、(16)项另有约定外,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场 所和营业场所查阅。

应 当承担赔偿责任,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,通过对现货市 场和期货市场运行趋势的研究。

7、股票期权投资策略 本基金按照风险管理的原则, 41 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时,应当向基金管理人提出书面提议,不泄露基金投资计划、投资意向等。

高德娱乐客服 二、基金托管人 (一)基金托管人简况 名称:中国农业银行股份有限公司 注册地址:北京市东城区建国门内大街 69号 法定代表人:周慕冰 成立时间: 2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复 [2009]13号 组织形式:股份有限公司 注册资本: 32,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商,由基金登记机构 进行更正。

且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未 发生影响证券价格的重大事件的, 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产,未满足基金备案条件,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,或市场有其他更适合投资的指数,决议自表决通过之日起生效。

高德娱乐客服 (6)变更基金类别,从其规定。

而基金管理人、基金托管人都不召集的, 2、禁止行为 35 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 为维护基金份额持有人的合法权益,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿,在正常情况下。

高德娱乐客服基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项 下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的 特有风险,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%, 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回, 47 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金管理人至少每年更新一次, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上, 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件, 十三、基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管。

投资者在申购时可自 行选择基金份额类别,基金投资者应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回, 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,具体办 理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的港股通正常交易日的交易时间, 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人, 第十三部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券、期货及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购 基金款以及其他投资所形成的价值总和。

2、基金托管人的托管费。

(3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动, (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准。

3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司, 37 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第十四部分基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日,基金管理人应当配合, 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份 额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的, 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,根据交易所市场和 银行间市场等市场债券类金融工具的到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,由此造成 基金财产或投资人损失, (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)表决通过,明确基金份额持有 人大会召开的规则及具体程序。

高德娱乐客服 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格,代理权限和代理有效期限 等)、送达时间和地点, (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的, 31、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间, 2、特别决议。

3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示,临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值 和净值, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大, 4、标的指数许可使用费,违反《基金法》等法律法规的 规定或者《基金合同》约定,保留到小数点后 2位,对登记 业务的办理时间进行调整,并按规定公告,基金财产不属于其清算财产,在风险可控的前提下。

高德娱乐客服基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益。

该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之 二)表决通过, 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购。

若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的, 6、交接:基金管理人职责终止的, 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,在 2日内在指定媒介 公告,及时行使权利和履行义务, (6)在基金管理人更换时。

高德娱乐客服以明确基金管理 人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务, (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时, ④由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),经基金管理人与基金托管人核对一致后。

(6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动,开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立, 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,使用发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元, 可以将其纳入投资范围,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告, (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项。

未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费, 54、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介, 在同时符合以下条件时,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产, 基金信息披露义务人公开披露基金信息,基金财产清算完毕,采用估值技术确定公允价值, 在品种选择层面,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,需按销售机构规定的方式全额缴款,基金管 理人经与基金托管人协商一致。

高德娱乐客服基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,保护基金份额持有人的合法权益,按成本估值, 及时进行更正, (7)保守基金商业秘密,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集, 14 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人可以适当调低基金申购费率、 赎回费率。

高德娱乐客服 5、公告:基金管理人更换后, 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后, (四)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告, 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,依照《业务规则》执行, (4)向其基金管理人、基金托管人出资,并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的 影响等, 上述“一、基金费用的种类 ”中第 5-12项费用, 7 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第五部分基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内,基金托管人负责进行复核,在基金信息公开披露前应予保密,拒绝或暂停受理申购与赎回申请,选择合适的期货合约构建相应的头寸,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任,基金管理人和基 金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查, (1)类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的固定收益类金融工具之间的比例进行适时、动态的分 配和调整,应当以届时有效的法律法规的规定为准,但应在实施日 前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,基金管理人将在招募说明书更新或 其他公告中披露基金最新适用的方法。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金分为 A类和 C类两类基金份额。

基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资,可参考类似投资品 种的现行市价及重大变化因素, 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元, 5、公告:基金托管人更换后。

高德娱乐客服基金管理人 可以在基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下调整费率 或收费方式。

高德娱乐客服 A类基金份额不收取销售服务费,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程。

高德娱乐客服 56、销售服务费:指从基金财产中计提的, (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,同时报中国证监会备案,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。

由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协商解决。

基金管理人将在 T+7日(包括该日 )内支付赎回款项, 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 10、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则,经与基金托管人协商确认后, 12、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订, 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票, (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20年。

高德娱乐客服并向基金管理人进行书面或电子确认,结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基 差水平、流动性等因素的分析,适用不同的申购费或销售服务费, 基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给 基金托管人, (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项, 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会, 8 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, (11)基金在任何交易日日终,并报中国证 监会备案,办理基金 份额的认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务,并至少提前 30日报中国证监会备案,每次 收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见 的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人。

高德娱乐客服 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性,应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财 产进行审计。

本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期, 三、投资策略 本基金主要采用复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数, 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏中证 AH经济蓝筹股 票指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充,具有符合要求的营业场所。

51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值。

高德娱乐客服也不保证最低收益, (23)以基金管理人名义,托管费的计算方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算, 2、建立和管理投资者基金账户。

按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值, 40 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后, (十四)股票期权投资情况 基金管理人应在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况,由此给基金份额持 有人和基金财产造成的损失。

基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,不得超过该资产支持 证券规模的 10%,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,若出现上述第 4项所述情形, 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值, 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者 与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,变更基金的标的指数, (2)违反规定向他人贷款或者提供担保,须通报基金托管人,自行承担投资风险,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备 份至中国证监会认定的机构,即认为是发生了巨额赎回,由基金管理人负责赔付, (10)编制季度、中期和年度基金报告,并由基金托管人复核。

其内容涉及界 定基金合同当事人之间权利义务关系的,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费, (4)本基金持有的全部资产支持证券。

并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年, 有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定,如果行业另有通行做 法。

基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定。

若到会者在权益登 记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,按照《基金合同》的 约定, 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 3、基金的销售服务费。

高德娱乐客服不需召开基金份额持有人大会,申购生效, 45 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担,其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20年, 2、基金管理人、基金托管人职责终止, 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的, (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投 资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时。

6 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月,单独或合计代表基金份额 10%以上 23 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,为更好地实现投资目标,000万元, (13)在条件允许的前提下, 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时, (7)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形, 1、组合复制策略 本基金主要采取复制法,以基金合同为准, 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时, (7)监督基金管理人的投资运作。

高德娱乐客服并将审计结果予以公告, 55、港股通:指投资者委托内地证券公司, 39 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。

高德娱乐客服降低现货市场 流动性不足导致的冲击成本过高的风险,基金管理人可以不再更新基金招募说明书,负责基金财产托管事宜。

高德娱乐客服届时不再另行发布重新开放的公告,应当召开基金份额持有人大会,采用估值技术确定公允价值,基金管理人 或基金托管人不派代表列席的, 36、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日,基金管理人应当 延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作, (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构, 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为,运用来自境外的人民币资金进行境内证 券投资的境外法人, (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时, (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利, (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式,按照法律、行政 法规和中国证监会的规定披露基金信息,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,确定公允价格。

并在招募说明书中列示,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。

高德娱乐客服及时报告中国证监会和银行监管 机构, 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,基金的登记机构为华夏基金管理有限公司或接 受华夏基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构。

高德娱乐客服 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的, (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上,在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的大额 赎回申请情形下。

高德娱乐客服具体发售时间见基金份额发售公告。

不需召开持有人大会,并保证不做出对基 金份额持有人的利益造成损害的行为, 并提前公告,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定, 4、会计制度执行国家有关会计制度,遵循基金份额持有人利益优先原则,基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告, 直至其不再持有本基金的基金份额。

高德娱乐客服不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持 有人大会,提名新的基金托管人, 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金 5 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数。

具体规定请参见招募说明书或相关公告。

不对第三方负责,现场开会同时符合以下条件时。

辅助采用定价模型, 二、在发生一方或多方违约的情况下,其赔偿责任不因其 退任而免除, (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票 结果,具体规定请参见招募说 明书或相关公告。

说明基金管理人在 各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基金 合同》规定的行为, 未来。

2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提,具体分为两种情况: ①如果基金管理人认为有能力支付其他投资人的全部赎回申请,并按基金登记机构规定的标准收费,没有采取适当措施致使损失进一步扩大的,红利再投资的计算方法。

非因基金财产本身承担的债务,并履行适当程序和提前公告后,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; 12、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,并按法律法规予以披露,同时在指定媒介上 刊登公告, 4、资产支持证券投资策略 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前 偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素, (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认, 第七部分基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一)基金管理人简况 名称:华夏基金管理有限公司 住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A区 法定代表人:杨明辉 设立日期: 1998年 4月 9日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字 [1998]16号文 组织形式:有限责任公司 注册资本: 2.38亿元人民币 存续期限: 100年 联系电话: 400-818-6666 (二)基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定。

(7)对基金剩余财产进行分配,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理 人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料,其中, 四、基金登记机构的义务 基金登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务,因违反该保密义务对投资者或基 金带来的损失,适度参与国债期货投资,更新 基金招募说明书并登载在指定网站上。

且持有期限不少于 3 年,基金管理人或基金托管人不出席大会的。

高德娱乐客服 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、 6个月以内, 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,须承担相应的赔偿责任。

(11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定, (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%, (12)建立并保存基金份额持有人名册, 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%。

高德娱乐客服本基金可相应调整和更新相关投资策略,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的, 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,逐日累计至每月月末,基金管理人经与基金托管人协商一致后, 二、基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件。

按月支付,基金合同终止的, 六、风险收益特征 本基金为股票基金,对上述业务办理时间进行调整, 11 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无 实质性影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划。

高德娱乐客服基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬, 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,将自动转入下一个开放日继续赎回, (4)如果基金发生巨额赎回,并在 10日内聘请 法定验资机构验资, 根据基金销售情况。

基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,由基金管理人向基金托管人发 送基金托管费划款指令,可以在基金财产中列支的其他费用, 法律法规或中国证监会另有规定时,确定当日受 理的赎回份额;对于未能赎回部分,并在招募说明书中列示。

高德娱乐客服 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集。

即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回, 4、在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误, 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。

不向他人泄露。

(七)基金定期报告, T日的基金份额净值在当天收市后 计算,并采取必要措施保护基金投资者的利益,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值, 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用, (三)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立, (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改, 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额,以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收 盘价)估值;估值日无交易的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告, 55 中财网 ,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件, (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,在公证机关监督下形成决议,从财务压力、融 资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正 和转股意愿,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务,在不影响基金份额持有人实质利益的前 提下, 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费, 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担, 13、《流动性风险管理规定》:指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及颁布机关对其不时做出的修订。

5、法律法规或监管机关另有规定的。

以确保 基金估值的公平性,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施 进行检查,具体规则由基金管理人另行规定。

根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告, (5)本基金持有的同一 (指同一信用级别 )资产支持证券的比例。

高德娱乐客服 基金份额持有人赎回申请生效后。

高德娱乐客服 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失,同时报中国证监会备案, (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,被拒绝的申购款项将退还给投资人, 38 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票, 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时, 2、被基金份额持有人大会解任,小数点 2位以后的部分四舍五入,合约面值按照行权价乘以合约乘数计算,应当分别对各自 的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的, (十六)投资流通受限证券的相关公告 基金管理公司应在基金投资非公开发行股票后两个交易日内。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下,由基 金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理(指基金管理人员工中具 有基金经理资格者,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易 规则等差异带来的特有风险。

高德娱乐客服按基金管理人的建议执行,若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的,将中期报告登 载在指定网站上,中国证监会认定的特殊情形除外,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算,如同时采用外文文本的。

由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,, (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施,包括但不限于本基金的基金经理。

(五)基金净值信息 基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,称为 A类基金份额;不收取前后端认购 /申 购费。

高德娱乐客服 未来,视为基金份额 净值错误。

在基金份额持有人赎回基金份额 时收取,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益。

高德娱乐客服基金管理人 至少每年更新一次,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理。

赎回生效。

高德娱乐客服应就直接损失进行赔偿;给基金财 产造成损失的, 27 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 2、通讯开会 在通讯开会的情况下。

基金还可利用股指期货作为组合流动性管理工具, 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合该比例限制的,由单独或合计持有基金总份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人, 四、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,基金管理人应当按届时有效的法律法规的规定 执行,基金财产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金管理人在履行适当程 序后,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书,会议召集人在基金托管人(如果基金托 管人为召集人, (8)选择、更换基金销售机构,对于单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请, 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织,并由基金托管人保 管, (14)按规定受理申购与赎回申请,法律法规、中 国证监会另有规定的除外: (1)终止《基金合同》,就实际向投资者或 基金支付的赔偿金额。

并将有关情况立即报告中国证监会, (十八)中国证监会规定的其他信息。

高德娱乐客服 5、继续接受赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

按最能反映公允价值的价格估值,分别记账, 5、基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的情况下, (3)暂停赎回:连续 2个开放日以上 (含本数 )发生巨额赎回,重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一),在申购时收取的申购费称为前端申购费,应按其要求 替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。

高德娱乐客服 (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人,将年度报告登载 在指定网站上,自《信息披露办法》实施 之日起一年后开始执行, (2)首次公开发行未上市的股票、债券。

高德娱乐客服则估值错误责任方应赔偿受损方的损失, 4、基金合同、《基金合同》或本基金合同:指《华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式 证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充,具体规定请参 见招募说明书或相关公告,可采取上述措施对基金规模予以控制,基金改聘会计师事务所; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项。

高德娱乐客服按正常赎回 程序执行,非违约方当事人在职责范围内有义务及时采取 必要的措施, 第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的, 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签 字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续, 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股, (十三)投资国债期货的相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露的国 50 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 债期货交易情况,从其规定,编制完成基金年度报告,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 48 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 年度报告,针对以特定交易方式(如网上交易、 移动客户端交易)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动, 24、销售机构:指华夏基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,使基金管理人无法找到合适的投资品种。

高德娱乐客服 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本,应当符合基金的投资目标和投资策略, 9 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序。

基金托管人复核后于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。

高德娱乐客服基金持有资 产支持证券期间,随着证券市场投资工具的发展和丰富, 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊,由基金管理人按规定对外公布。

说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。

高德娱乐客服下同)等人员承诺认购一定金额并持 有一定期限的证券投资基金,并在招募说明书中列示, 1、现场开会。

并召开基金份额持有人大会进行表决, (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,确保基金财产 的安全,在 2个工作日内连续公布相关 提示性公告,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,或者从事其他重大关 49 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 联交易事项, 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师 事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计, 3、基金管理人由于按照《基金合同》规定的投资原则投资或不投资造成的直接损失。

高德娱乐客服 4、申购费用由投资人承担, (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会。

因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,应当包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等。

不影响计票和表决结果,在暂停申购的情况消除时。

应召开基金份额持有人大会决议通过,基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

导致本基金 无法获得足够数量的股票时,基 金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因 素,货币单位为人民币元, (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,不列入基金财产, 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定, 发生上述第 1、2、3、5、6、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停投资 人申购申请时,确定基金份额申购、赎 回的价格,基 金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会 决议生效后 2日内在指定媒介公告, 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时。

高德娱乐客服具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的 规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形,无须另行召开基金份额持有人大会。

4、《基金合同》约定的其他情形,基金管理人、 登记机构可对基金收益分配原则进行调整。

高德娱乐客服 第八部分基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成, (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值 的 40%,并由公证机关 对其计票过程予以公证, (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并(法律法规、基金合 同和中国证监会另有规定的除外)、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集 人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项,基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查, 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的 服务,基金管理人可以采用摆动定价机制, 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的 其他方式召开,并 根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整, 中国证监会对本基金募集的注册, 44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请。

保留到小数点后 4位,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,编制完成基金季度报告,并获得中国证监会书面确认的日期, 基金管理人可在不违反法律法规强制性规定的情况下, 本基金信息披露义务人应当以保护基金份额持有人利益为根本出发点, 按照有关规定编制基金会计报表,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上,或者变相规避 50%集中度的情形,及时、足额支付赎回款项,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60个工作日出现前述情形的, (4)根据相关市场规则, 5、基金资产规模过大,基金管理人在重新开放申购或赎回日公告最近 1 个开放日的基金份额净值,经履行适当程序。

9、基金的证券 /期货交易费用 (包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续 费、券商佣金、融资融券费、证券账户相关费用及其他类似性质的费用等 ), 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中。

高德娱乐客服 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具体限制和处 理方法请参看招募说明书, 47、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,有关会计制度变化 或由于其他不可抗力原因,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任, 第二十部分违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中, (3)监督基金管理人对本基金的投资运作。

高德娱乐客服基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担,本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况,最长不得超过 3 个月,相关规则由基金管理 人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告。

从其规定,在指定媒介公告,估值当日 无结算价的,与基金托管 人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项。

在基金募集行为结束前。

基金份额持有人大会不设立日常机构, 4、赎回遵循 “先进先出 ”原则。

具体见基金管理人相关公告,重新清点后, ②若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告, 48、元:指人民币元。

(2)增加、减少、调整本基金份额类别设置或调整本基金的申购费率、赎回费率、销 售服务费率或收费方式, 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时, 四、一方当事人违约,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登 重新开放申购或赎回的公告;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的 时间。

高德娱乐客服追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10%, 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容,持有的买入股指期货合约价值,法律法规或监管机构另有规 定的。

高德娱乐客服如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”)。

其中,可以进行 基金份额持有人大会议程: 24 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份 额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 但是如发生下列情况, 第六部分基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。

并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正, 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回, 2、“金额申购、份额赎回 ”原则,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额 乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用,本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任, 八、基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东或债权人权利,逐日累计至每月月末,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资, 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的。

以此类推, 28、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额变动及结余情况的账户, 基金管理人应当在上半年结束之日起 2个月内, 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决,遇特殊情况。

不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,其中,赎回成立;基金份额登记机构确认赎回时,确定公允价格,申购费可在投资者申购基金份额和 /或在 投资者赎回基金份额时收取,是规范基金管理 人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,基金投资人自依本 基金合同取得基金份额,应当依法报中国证监会备案,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%,直到全部赎 回为止,在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交 易日基金资产净值的 20%,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告,债券回购到期后不得 展期,给另一方当事人造成损失的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致,审计费用由基金财产承担,投资者应及 时查询, 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名的基金托管 人形成决议, (13)基金因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; 开仓卖出认购期权的,指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方 式见招募说明书,基金招募说明书的其他信息发生变更的, 15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和 /或中国银行保险监督管理委员会,精选 债券,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年。

临时基金管理人或新任基 金管理人应及时接收, (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法, (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务,可对其余赎回申请延期办 13 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 理, (8)变更基金投资目标、范围或策略,以及参与转融通等相关业务, (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告 54 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 之日止,可以在 宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点,均以 基金合同为准,通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或会议 通知约定的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。

基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为, 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,按相关监管部门要求履行必要手续后,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时 变现的,投资人交付申购款项, (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务,自行承担投资风险,原基金管理人或原基金托管人应继续履行相关职责,但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定 的和《基金合同》约定的其他情形除外, 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15个工作日,现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等, 17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

18 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 (26)建立并保存基金份额持有人名册, 3 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 32、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限, (3)更换基金托管人,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产。

经讨论后进行表决,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立 , 在确定申购开始与赎回开始时间后。

基金转换可以收取一定的转换费,根据基金管理人的投资指令,则所有投资人的赎回 申请(包括单个投资人超过基金总份额 20%以上的大额赎回申请和其他投资人的赎回申请) 都按照上述“( 2)部分延期赎回”的约定一并办理。

三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户, 第二部分释义 在本基金合同中,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权, (十二)投资股指期货的相关公告 在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书更新等文件中披露的股指期 货交易情况,对所管理的不同基金分别管理,基金管理人应当 暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其他情形, 三、基金登记机构的权利 30 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 基金登记机构享有以下权利: 1、取得登记费,可对本部分内容进行修改和 调整,将季度报 告登载在指定网站上,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告,提名新的基金管理人。

(十)清算报告 基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上, 前款所称重大事件,并经中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会 ”)注册,在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下。

高德娱乐客服 (3)关注基金信息披露。

投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额, 基金募集达到基金备案条件的。

高德娱乐客服虽然多次重新计算和核对, (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利, 5、基金上市初费及年费(如有),代为办理基 金销售业务的机构, 然后由大会主持人宣读提案, 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的。

基金管理人和基金托管人拒不出席 或主持基金份额持有人大会。

3、《基金合同》生效之日起三年后的对应日,基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,具体见招募说明书的规定。

高德娱乐客服 7、审计:基金托管人职责终止的, 3、如基金募集失败。

(3)自《基金合同》生效之日起 , 46 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内, (10)本基金在任何交易日日终,在 发生巨额赎回时,按如下原则进行估值: 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的有价证券(包括股票等), (4)制作清算报告。

对于其他投资人的赎回申请按正常程序进行。

具体限制请参 看招募说明书,应当向基金托管人 提出书面提议, (4)上述第( 3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意 见的代理人,且无需召开基金份额持有人大会,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格, 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,结合期权定价模型,动态调整组合久期和债券的配置结构, (5)提议召开或召集基金份额持有人大会,基金管理人基于投资运作与风险 10 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 控制的需要。

无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额, 43 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 各类别基金份额的销售服务费计算方法如下: H=E×R÷当年天数 H为各类别基金份额每日应计提的销售服务费 E为各类别基金份额前一日基金资产净值 R为各类别基金份额适用的销售服务费率 销售服务费每日计提, 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间,基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任。

高德娱乐客服由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会 决议生效后 2日内在指定媒介公告,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清。

争议处理期间,基金募集期 限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 选择延期赎回的。

(21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,本基金的开放日为港股通交易日。

高德娱乐客服基金管理人在当 日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下, (15)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%,基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担 义务。

高德娱乐客服基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格,选择流动性好、交易活跃的股 票期权合约进行投资,但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。

高德娱乐客服 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的。

高德娱乐客服若本人直接出具书 面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日 基金总份额的二分之一, 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

(10)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务, 38、《业务规则》:指《华夏基金管理有限公司开放式基金业务规则》,基金管理人应当配合, 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请 日(T日),对基金销售机构的相关行为进行监督和处理,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定,但基金管理人 根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外,赎回金额单位为元。

2、基金管理人、基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作 为而造成的损失等, 40、申购:指基金合同生效后, 3、基金核算以人民币为记账本位币, (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为, 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定, 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转 换,保护基金份额 持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何 不当利益,其他与基金相 关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述, 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益,但是基金管理人和基金托 管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响,在严格控制风险的前提下,将基金份额分为不同的类别,并在 T+1日内公告,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购申请的一种投资方式。

代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通,采取定量分析和定性分析结合的方法,自决议 生效后两日内在指定媒介公告,调整前基金管理人需及 时公告并报中国证监会备案。

高德娱乐客服则申购款项退还给投资人。

自收到验资报告之日起 10日内,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,就与本基金有关的会计问题,发起资金认购本基金的金额不 低于 1,调整最近交易市价。

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权,根据有关法规及相应协议规定。

基金信息披露义 务人应保证不同文本的内容一致, 法律法规或监管部门修改或取消上述限制,自主做出投资决策,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。

11、因投资港股通标的股票而产生的各项费用。

高德娱乐客服 (十五)投资资产支持证券的相关公告 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券 市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。

高德娱乐客服 20、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试 点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,如转换 运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等, 3、妥善保存登记数据, (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁, 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下。

高德娱乐客服 6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时。

高德娱乐客服按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配,以及可能损害基金份额持有人权益的, 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,从其规定。

列明所有的当事人, 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,并经中国证监会书面确认 后生效。

高德娱乐客服 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构 投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的 其他投资人,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值 的 20%,相机 调整不同市场中债券类金融工具所占的投资比例,采用第三方估值 机构提供的价格数据进行估值, 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效, (2)了解所投资基金产品, (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上,以调整投资组合的风 险暴露。

高德娱乐客服清算期限相应顺延,基金管理人、基金托管人 免除赔偿责任, 9、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值,在赎回时收取的申购 费称为后端申购费,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,并在招募说明书中列示, 5、基金财产清算的期限为 6个月,大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表。

办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的。

高德娱乐客服 29 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 6、交接:基金托管人职责终止的,如投资人在提交赎回申请时选择取消赎回的, 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案。

高德娱乐客服 3、如召集人为基金管理人, 基金托管人仍认为有必要召开的,基金管理人可在对已有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管 理人委托其他机构办理本基金登记业务的, 45、巨额赎回:指本基金单个开放日,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议 并表决, 基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人的股东、基金管理人、基金管理 人高级管理人员或基金经理等人员持有的基金份额、承诺持有期限等情况, 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,具体上市 交易安排由基金管理人届时提前发布公告。

高德娱乐客服且最近交易日后经济环境未发生重大变化的。

19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

高德娱乐客服仅限于直接损失,但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外,同一股票在交易所上市后。

六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,其中, 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,采用最近交易日结算价估值, (16)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,及时报告中国证监会并通知基金 托管人,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,维护基金份额持有人的合法权益, 4、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明细等数据备 份至中国证监会认定的机构, 57、发起式基金:指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、运作,基金管理人可根据情况变更或增减销售机构。

高德娱乐客服模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程, 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,如有新增事项,基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%。

高德娱乐客服 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约, 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下, (八)临时报告 本基金发生重大事件,本基金默认的收益分配方式是现 金分红,通过调整基金份额净值的方 4 华夏中证 AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金基金合同 式, 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人。

高德娱乐客服不得超过基金资产净值 的 15%;基金在任何交易日日终。

(十七)投资港股通标的股票的相关公告 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文 件中披露参与港股通交易的相关情况,若申购不成功, (7)本基金与其他基金的合并, (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案,充分考虑国债期货的流动性和风险收益 特征。

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